少伯点金:油价被困投机却仍疯狂 早间油银操作建议

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  原标题:叶熙颖:又逢马丁·路德·金纪念日休市,原油市场依旧活跃(原油白银操作建议)

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  导读:上周油价以惨淡的结尾收官,在上周最后一个交易日周五(1月13日)油价下跌逾1[[%]],并在1月9日当周国际原油价格大幅下跌,美油、布油纷纷跌近3[[%]],主要原因在于市场对减产协议遵守情况。尽管上周六公布的石油钻井意外减少,但有数据显示单个钻井的工作率提高,这抵消了钻井减少带来的利好。

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  油价震荡中小幅下挫,投资者权衡产油国减产的落实情况

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  油价本周走势较为震荡,投资者仍然在权衡产油国减产的落实情况,有迹象显示产油大国沙特和俄罗斯在落实减产,而其他的一些国家伊朗、伊拉克、利比亚以及尼日利亚都在增产。

  美原油整体波幅不足2美元,最高触及53.95美元/吨,最低触及52.68美元/桶,振幅仅2.36%;布油在55.10美元—56.79美元之间震荡。库存继续增加的压力另市场质疑OPEC的减产能否有效缓解供给过剩,而OPEC等产油国可能延长减产期限的消息仍在给预计提供支撑。

  
1、市场关注产油国减产的落实情况。沙特和俄罗斯努力落实减产。据路透社在周四早些时候报道称,沙特阿拉伯称其已经将原油产量削减到了不到1000万桶/日,相当于其承诺的减产量的一倍以上,创下了将近两年以来的最低水平。俄罗斯方面,该国能源部长诺瓦克称,俄罗斯正结合非OPEC国家达成的减产协议,开始实施其自己的减产计划。

  消息面分析

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  上周,OPEC的减产行动继续传来好消息。周一(2月13日)公布的OPEC月报显示,11个参加减产的OPEC成员国1月原油产量已经降至2988.8万桶/日。路透根据OPEC数据统计得出,它们在1月的减产执行率达到93%。其中沙特是贡献最大的国家,该国1月原油产量下降逾70万桶/日,至974.8万桶/日,远超减产协议中承诺的减产幅度。即使包含尼日利亚和利比亚两大获得减产豁免的成员国在内,1月份OPEC总原油产量也录得89万桶/日的减幅,至3214万桶/日。OPEC消息人士上周四透露称,如果全球原油库存无法下降至目标水平,OPEC和非OPEC产油国就有望从7月开始延长减产行动期限。不过,尽管OPEC正酝酿延长减产协议,但成员国目前的减产表现不一,对OPEC的计划和油价前景形成不确定因素。

  伊朗、伊拉克、利比亚和尼日利亚增产。伊朗方面,数据显示伊朗*了超过1300万桶在海上储存已久的原油,利用OPEC减产之机夺回被西方制裁前的市场份额,并寻求新的买家。伊拉克方面,伊拉克石油部1月9日发布声明表示,南部巴士拉(Basra)港12月原油出口量达到创纪录高位351万桶/日。利比亚和尼日利亚这两个OPEC成员国已获得豁免,不参与减产协议,它们一直都在提高自己的原油产量。

  BMI
Research在报告中指出,OPEC第二大产油国伊拉克的减产执行率仅为40%。而伊朗也是变数之一,据伊朗媒体18日报道,伊朗国家石油公司日前表示,伊朗原油日产量在今年4月中旬以前将达到400万桶,未来五年计划新上马500口油井,以将原油日产量提升至470万桶的水平。另外,该国新探原油储量也为增产铺平道路。伊朗塔斯尼姆通讯社18日援引伊朗国家石油公司高管的讲话称,该国西部罗瑞斯坦省发现20亿桶轻质原油储量。

  2、库存大幅增加施压油价走软。库存方面,周三公布的美国政府报告显示上周原油以及石油产品库存的增幅均超出预期。据美国能源信息署EIA报告显示,截至1月6日当周美国原油库存增加410万桶,至4.8311亿桶;汽油库存增加500万桶,精炼油(包括柴油和取暖用油)库存也大幅增长了840万桶。

  在市场对OPEC减产效果感到质疑的同时,美国库存报告的利空影响则持续发酵。

  标准普尔全球普氏公司指出,“进口是上周原油库存增长背后的主要推动力。美国能源信息署数据显示,上周美国原油进口量约为910万桶/日,与此前一周相比增长了190万桶/日。”对于本周油价的走势。The
7:00’s Report的联合主编Tyler
Richey说道,“在本周的前半段,原油期货进入了‘超卖’状态,而在美国原油库存报告于周三公布以后,油价并未创下新低,其结果是市场在一些看多消息的支撑下进入了轧空头的状态。”

  美国能源信息署(EIA)上周三公布的数据显示,截至2月10日当周,原油库存增加952.7万桶、为连续6周录得增加,令美国原油库存总量升至1982年以来的纪录高位;当周汽油库存增加284.6万桶、令汽油总库存增加至1990年有记录以来最高的2.59亿桶;此外,上周美国墨西哥湾原油库存升至纪录高位、原油出口升至创纪录的103万桶/日。据报道,美国原油库存在今年的头41日内累计增加3850万桶,而同期的10年平均增幅仅为1430万桶。

  3、中国需求创纪录支撑油价。来自于中国的数据表明,去年11月份中国的原油需求创下了有史以来的第二高水平,平均值达1144万桶日,与去年同期相比增长4.1[[%]],这一数据也对油价形成了支撑。中国石油天然气集团公司(CNPC)称,2017年中国原油净进口将增加5.3[[%]],至3.96亿吨,原油消耗将达到创纪录的5.94亿吨,或1,200万桶/天。不过该公司也警告称,汽油和柴油等产品的需求将放缓,国内燃料油*过剩状况将持续。

  此外,美国油服公司贝克休斯(Baker
Hughes)最新数据显示,截至2月17日当周,美国活跃钻井数增加6口至597口,续刷2015年10月以来新高的同时为连续第五周攀升,进一步延续长达9个月的上升趋势,表明美国产油商正通过增加钻探活动来充分享受油价回升带来的利好。在过去的38周内,美国产油商累计增加了281口石油活跃钻井,这是2014年中以来最长的增加周期。EIA预计今年3月份美国页岩油产量为487万桶/日,将达到去年5月以来最高水平。

  叶熙颖综合来看,市场有关OPEC及非OPEC产油国将成功执行减产协议的信心日益增强,油价有望缓慢上涨。OPEC秘书长巴尔金都称,该组织预计,到第二季,全球石油库存将会下降。

  目前油价被困在狭窄区间之内,未来走向将很大程度上取决于OPEC减产行动和美国产量回升之间的角力结果。少伯点金警告,美国炼油企业将于今年第一季度逐步进入设备维护期,这意味着美国原油库存还有进一步上升的空间。不过尽管如此,市场仍在继续大举押注油价上涨。

  原油行情分析:原油日线图上看,在三连阴结束后收得了一个阳线,走了探底回升,十字阳线收盘。目前因为首次收阳,多空争夺还是较为激烈,周初的回撤也将跳空窗口回初。空间回撤幅度较大。使得短线多头通道打破。从四小时走势图来看,目前油价呈现短线暴跌,有跌穿布林带中轨及MA20态势,交投于52.4美元附近,下方支撑看向52.1美元,上方短线阻力看向53美元整数关口附近。从指标来看,K线震荡于布林带中轨上方,附图RSI指标聚拢拐头向下延伸。MACD双线交死叉向下运行。叶熙颖认为已目前点位不宜做单,可观望至高点附近空单进场,一旦有效下破52美元关口,油价短期很难有大的反弹。叶熙颖操作上建议高空。