7月结售汇显示当月资金继续流入 但结汇压力有限(更新版)澳门新葡亰赌995577:

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  2018年首月,在岸人民币兑美元汇率大涨3.5%,创有记录以来最大单月涨幅。一方面春节前的季节性结汇为人民币升值提供了支撑,另一方面此番人民币急涨也让一些企业转变观念,提高结汇意愿。

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期结售汇净额

  外汇局此前数据显示,2017年9月起中国远期结售汇录得连续四个月逆差,且12月远期净售汇1022亿元人民币,为2016年1月以来最大逆差规模。

以亿元人民币 60 -165 53 91 165 1,390 1,548

  人民币逾一年的升值令中国跨境资金流动持续向好。中国央行此前公布的数据显示,1月末的外汇储备余额为3.1615万亿美元,为2016年9月以来高位;
1月末央行外汇占款较2017年末增长44.8亿元人民币,为2015年10月来最大月增。若银行代客即远期结售汇实现双顺差,将为2014年8月以来首次。

  多数分析人士亦指出,1-2月的进出口及跨境资金流数据通常较受春节等季节因素扰动,应结合起来观察对汇率未来走势可能的影响。

计*

  “人民币在1月走势强劲,令企业不急于购汇,而即期结汇在1月通常会上升,因此预计即期结售汇顺差将进一步扩大,”瑞穗银行外汇策略师张建泰在采访中表示。“1月市场更关注人民币升值风险,且去年9月取消20%远期售汇风险准备金的影响已被消化,预计远期结售汇也会出现顺差。”

14年7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 13 11 10 9月 8 7月

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刊登在外管局网站的数据显示,7月末的未到期净结汇为1,527亿元人民币,较上月减少432亿元,为连续五个月减少;7月银行自身同期结售汇逆差548亿元人民币,为一年以来最大逆差。

  在1月人民币大涨、外储继续回升、外汇占款增加的背景下,当月的银行结售汇数据将备受市场关注;尤其是企业结汇和购汇意愿的变化,将为未来一段时间人民币兑美元的走势埋下伏笔。

  尽管此前另一组央行数据显示,1月境内金融机构的外币存款创历史新高,可能暗示企业在人民币大涨的情况下仍在延迟结汇,但企业的心态也在摇摆。

同时,银行自身结售汇数据也能为金融机构外汇占款和央行外汇占款的差异提供解释。广发银行外汇交易主管黄毅表示,银行自身售汇较多,说明跟6月底相比,银行需要在7月买入一定数量的美元,所以银行体系的外汇占款增加、而央行外汇占款没有增加。

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代客远期结售 10 -27 9 15 27 227 254 184 204 130 180 93 26

责任编辑:张伟

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远期累计未到 248 318 450 525 584 679 591

  企业心态

注:* 远期累计未到期结售汇于2014年起开始公布。

  针对1月远期结售汇是否录得顺差,市场也有分歧。交通银行金融研究中心高级分析师刘健料1月仍将录得远期净售汇。他指出,在1月汇率波动加大的背景下,企业不敢再对赌汇率单边走势,且当时签署远期购汇价格较好;同时,市场对未来人民币兑美元走势的预期存在分化,因此企业可能在1月增加远期购汇。

  “1月人民币的快速升值改变了不少企业的看法,”招商银行首席外汇分析师李刘阳表示,如此一来2月的外币存款数据可能有趋势性变化。他预计1月即远期结售汇将可能现双顺差,但随着2月人民币的回调,尚难判断该趋势能否持续。

当月银行自身同期结售汇为逆差548亿元人民币,为去年7月以来最大逆差,显示当月银行自身购汇较多。这或与7月末未到期净结汇因履约较上月减少432亿元有关。

  来源:彭博环球财经

代客结售汇净 101 152 68 79 411 459 763 328 451 392 317 94 26

  中国国家外汇管理局预计今日公布2018年1月的结售汇数据。多位分析人士指出,1月银行代客结售汇料将继续录得顺差,且顺差额较去年12月的445亿元人民币将扩大,可能创2015年6月以来新高;部分人士预测远期结售汇也有望在连续四个月逆差后转正。

2月

此前公布的数据显示,7月份央行口径新增外汇占款为减少2亿元人民币,金融机构新增外汇占款则增加了378亿元人民币。当月人民币兑美元即期汇率累计升值0.49%。